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海口旅游文化投資控股集團有限公司2018年度企業財務等信息公開

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 海口旅游文化投資控股集團有限公司

2018年度企業財務等信息公開報告
 
海口旅游文化投資控股集團有限公司(以下簡稱“本公司或本集團”)成立于2005年7月25日,系由海口市政府國有資產監督管理委員會和海口市城市建設投資有限公司共同出資設立的有限責任公司,經海南省海口市工商行政管理局核準頒發了統一社會信用代碼91460100774272958X《企業法人營業執照》。注冊資本為人民幣五億肆仟肆佰壹拾壹萬零壹伯圓元。
注冊地址: 海口市海甸島白沙門公園辦公區
法定代表人:楊曉峰
網址:www.vjlomo.live   電子信箱:[email protected]
電話(總機):0898-68511635   傳真:0898-68513455
2018年度企業正常運營,信息公開情況如下:
 
一、財務信息
(一)2018年主要財務指標及完成情況                     
2018年合并報表反映海旅集團(含騎樓公司)實現營業收入10,795萬元,完成預算的103.16%;實際成本費用總額10290萬元,完成預算80.51%;實現利潤總額537萬元,比預算的-552萬元,增加1089萬元;繳納稅費731萬元,比上年增加311萬元。
2018年末合并報表數據與年初預算數口徑有差異,為了與年初預算數同口徑比較,需要對合并報表數據進行調整,主要包括: 剔除騎樓公司財務數據、假日海灘拆除損失、文體公司合作方承擔費用、騎樓公司分流人員因素的影響等,調整后如下:
 
序號
  
2018年末
合并報表數
(萬元)
剔除調整因素的影響
實際完成數
(萬元)
備注
1
營業收入
10,795.00
-2,171.00
8,624.00
 
2
成本費用支出
10,290.00
-2,182.00
8,108.00
 
 
其中:營業成本
2,178.00
-477.00
1701
 
 
稅金及附加
553.00
-244.00
309.00
 
 
      銷售費用
1,831.00
 
1,831.00
 
 
      管理費用
5,507.00
-1,347.00
4,160.00
 
 
      財務費用
201.00
-68.00
133.00
 
3
年度利潤總額
537.00
-43.00
494.00
 
4
現金及現金等價物凈增加額
25,549.00
540.00
26,089.00
 
5
期末現金及現金等價物余額
40,882.00
-2,485.00
38,397.00
 
6
本年長期股權投資
8,004.00
 
8,004.00
 
7
固定資產投資
76.00
28.00
104.00
 
8
本年新增融資
19,984.00
342.00
20,326.00
 
9
年末資產總額
137,113.00
-10,700.00
126,413.00
 
10
負債總額
84,698.00
-3,811.00
80,887.00
 
11
所有者權益
52,415.00
-6,889.00
45,526.00
 
 
(二)2018年國資委對集團公司考核指標完成情況
考核的主要指標:利潤總額和凈資產收益率完成;分類指標中完成了成本費用占營業收入比率和資產負債率指標,但應收賬款的周轉率未能完成。考核指標完成情況如下:
序號
指標名稱
目標值    (萬元)
實際完成 (萬元)
實際值與目標值比較
備注
絕對值
完成率
1
年度利潤總額(萬元)
250
494
244
197.60%
完成
2
凈資產收益率(不含少數股東權益) (%)
0.86%
0.92%
0.06%
107.40%
完成
3
主營業務利潤率(%)
76.93%
80.26%
3.33%
104.33%
完成
4
成本費用占營業收入比率(%)
119.79%
92.00%
-27.79%
123.20%
完成
5
應收賬款周轉率(次)
8.11
4.72
-3.39
58.24%
未完成
6
資產負債率(%)
61.33%
43.58%
-17.75%
128.94%
完成
 
(三)上一年度財務預算執行情況(不含騎樓公司)
2017年度在剔除相關因素影響后,預算完成情況如下:
序號
指標名稱
目標值(萬元)
實際完
成值(萬元)
實際與目標比較
備注
絕對值(萬元)
百分比
1
營業收入
6,763.00
5,907.00
-856.00
87.34%
未完成
2
成本費用支出
7,596.00
5,172.00
-2,424.00
68.09%
完成
3
年度利潤總額
-806.00
359.00
1,165.00
244.54%
完成
4
現金及現金等價物凈增加額
-67.00
7,617.00
7,684.00
11,468%
完成
5
期末現金及現金等價物余額
4,619.00
12,308.00
7,689.00
266.46%
完成
6
固定資產投資
341.00
379.00
38.00
111.14%
完成
7
本年新增融資
-
3,000.00
3,000.00
 
 
8
年末資產總額
75,864.00
78,982.00
3,118.00
104.11%
完成
9
負債總額
48,102.00
49,986.00
1,884.00
103.92%
完成
10
所有者權益
27,762.00
28,996.00
1,234.00
104.44%
完成
 
(四)集團三公經費情況
全集團“三公”經費情況如下:
項目
2018
累計金額(萬元)
2017
累計金額(萬元)
增減額(萬元)
增減比率
車輛使用費
83.65
177.55
-93.90
-52.89%
差旅費
16.96
11.07
5.89
53.21%
招待費
23.07
24.08
-1.01
-4.19%
 
 
 
 
 
三公經費中車輛使用費83.63萬元中,主要是生產經營用車65.09萬元,其他用車18.5萬元是集團高管的交通補貼。與上年相比,主要是減少了領導用車19.07萬元,2018年取消高管配車,領導用車按規定通過交通補助形式發放;取消了其他管理人員和相關人員油補和減少了司機人員,共減少了用車費用近70萬元。差旅費增加,主要是2018年部分代建項目啟動時,外出調研、考察次數的增加引起的。招待費比上年略有下降。
(五)利潤分配:2018凈利潤除上繳市國資委國有資本經營收益30萬元外,其余用于彌補以前年度虧損。
 
二、生產經營情況
(一)多措并舉實現經營增收、提質增效
2018年,集團經營業務包括:景區運營、彩票代銷、文旅活動與體育賽事服務、工程代建等。收入和利潤總額均超額完成全年預算考核指標,發展形勢整體向好。集團(含騎樓公司)實現經營收入10794.75萬元,發生成本費用10269.71萬元,年度利潤總額537.45萬元,完成市國資委對集團利潤總額、凈資產收益率、主營業務利潤率、成本費用收入比、資產負債率等五項考核指標。
2018年,集團總體經營情況較去年相比穩中有升,主要有以下經營舉措:一是強化成本管理,加大人力成本控制力度,全年精簡人員降低人力成本費用,同時強化激勵機制,打造積極、高效的員工隊伍;二是建立健全規章制度,規范企業管理,不斷完善內部制度體系建設,強化企業管理,夯實發展基礎;三是推進國企改革,加快內外部資源整合,完成對騎樓公司重組,為騎樓老街活化奠定堅實基礎;推動與海南華陽公司合作成立合資公司,實現央企與地方國企高質量融合發展,合力打造文旅產業孵化平臺。四是深挖潛力,創新經營,多渠道增加經營收入;五是加強人才培養,注重員工隊伍建設,集團舉辦旅游文化產業投融資實務培訓、國企并購重組法律講座等,邀請行業專家授課,增強員工業務知識,提升業務管理水平;六是以活動促效益,擦亮企業招牌,提升企業知名度,成功舉辦2018中國帆船年度盛典系列活動,活動規格高、影響廣,受到電視臺、報社等新聞媒體累計報道100多次,活動的成功舉辦獲得了國家體育總局、中帆協及省市領導的充分肯定,極大提升了海旅品牌形象和行業影響力;成功舉辦龍抬頭祭海大典、親水季系列活動、國慶黃金周騎樓非遺展演街頭演藝活動等百余場大型活動,多次受到央視、省市重點新聞媒體的報道,獲得市民群眾的一致好評。
(二)用好盤活集團優質經營性資產
2018年,集團盤活存量資產,用好新增資產,充分發揮資產效益,實現了國有資產的保值增值。人民公園智能車庫重新對外運營;長怡路地下通道成功招商;帆船帆板基地主題酒店正式對外市場化運營等等。
(三)項目建設情況
2018年,海旅控股集團積極響應省委省政府、市委市政府的工作部署,在市國資委領導下,主動融入自貿區(港)建設,大力推進城市更新各重點項目建設,打造了一批城市更新示范項目、精品工程,為建設國際化濱江濱海花園城市做出積極貢獻。推進海口市“五化”工程立面改造、海口城市景觀亮化工程、三角池片區(一期)綜合環境整治、海甸溪沿岸改造提升及美化綠化等項目。海口國家帆船基地公共碼頭項目,用短短1年時間,順利完成水上工程交工驗收,建成一個國際標準、亞洲最大的帆船公共游艇碼頭。
(四)重大投融資
根據市委市政府工作部署,在市國資委牽頭成立的回購工作小組和談判小組的共同努力下,集團于2018年9月完成了對海旅文體中心項目(住宅區、商業樓)70%項目權益回購事項,回購投資2.47億元。2018年,集團申請銀行貸款2.7億元,用于海旅文體中心項目回購以及裝修,以海旅文體中心項目國有土地使用權及在建工程抵押擔保。
 
三、三重一大事項
 海旅控股集團自2017年實施三重一大集體決策制度實施以來,集團領導班子高度重視制度的貫徹落實,將落實三重一大集體決策制度作為完善企業治理和加強黨風廉政建設的重點,凡是三重一大事項必上黨委會審議研究,上董事會議題事先經過黨委會審議,切實起到黨委把方向管大局保落實作用。
(一)集團公司黨委會2018年度三重一大議題內容
序號
議題內容
備注
1
專題聽取了海旅控股集團2017年度評優結果的匯報
重大事項決策
2
審議集團成立質量安全管理部的提案
重大事項決策
3
審議集團人事調整的提案(陳佩福、邵善偉、金紅麗、黃俊、楊建寧、何萍、張良、王宏剛、吳慧琦、歐德輝、顧小灝)
重要干部任免
4
審議《海旅控股集團2017年度年終績效發放方案》
重大事項決策
5
審議集團政府代建項目的農民工保證金支付渠道
大額度資金使用
6
審議集團人事議題(陳佩福、金紅麗、吳慧琦)
重要干部任免
7
研究部署市委巡察四組巡察海旅控股集團黨委情況反饋會議工作
重大事項決策
8
審議《關于撤銷集團文化產業部的提案》
重大事項決策
9
審議《關于調整海南旅投旅游咨詢有限公司和海口戲院的提案》
重大事項決策
10
審議《關于海旅控股集團下屬企業財務負責人人事調整的提案》(鄺雄南、廖雪妮、吳彩虹、曾艷君、胡堯)
重要干部任免
11
審議集團人事調整的議題(張利娜、符海宇、吳樂、何萍、林少梅、趙煒)
重要干部任免
12
審議長怡路地下過街通道招商事宜
重大項目安排
13
審議《關于成立海旅控股集團巡察組巡察反饋意見整改落實工作領導小組的通知》
重大事項決策
14
專題研究推薦集團2017年度優秀企業領導人員人選及后備干部人選
重要干部任免
15
匯報集團巡察組巡察反饋意見整改落實工作進展情況
重大事項決策
16
各責任人根據《海旅控股集團落實巡察反饋問題整改工作任務分解表》書面匯報巡察反饋問題的整改方案
重大事項決策
17
審議《關于落實市委巡察四組反饋意見的整改工作方案》
重大事項決策
18
審議《關于計提代理代建項目管理費的請示》
大額度資金使用
19
審議《海旅控股集團同貴州中核恒通基礎設施開發有限公司戰略合作協議》
重大項目安排
20
審議關于會展一期訴訟案件的二審《調解意見》
重大事項決策
21
聽取關于智能車庫糾紛案一審判決匯報
重大事項決策
22
審議《海旅控股集團廉潔文化進工程工作方案》
重大事項決策
23
審議集團人事議題(符海宇、何萍、林少梅)
重要干部任免
24
審議巡察四組移交問題線索處置事宜
重大事項決策
25
審議文體公司關于借款的請示
大額度資金使用
26
審議《海旅控股集團黨建2018年工作計劃》
重大事項決策
27
審議《海旅控股集團黨委理論中心組2018年學習計劃》
重大事項決策
28
審議《海旅控股集團黨委2018年工作計劃》
重大事項決策
29
審議假日海灘公司換屆選舉事宜
重大事項決策
30
審議對魏曼、劉艷、王恩同3名同志自行脫黨除名事宜
重大事項決策
31
聽取關于會展一期訴訟案件的二審華聯方面《調解意見》的匯報
重大事項決策
32
審議海旅控股集團巡察整改工作情況報告
重大事項決策
33
審議集團紀委對海南優拉彩票娛樂有限公司董事長張坤、原執行董事林桑(已離職)違反廉潔紀律方面問題線索的初核報告及處理意見
重大事項決策
34
評選海口市“先進黨支部”和“優秀黨務工作者”
重大事項決策
35
評選市國資委“國資楷模”
重大事項決策
36
審議各黨支部評選出的2017-2018年度海旅控股集團“優秀共產黨員”
重大事項決策
37
評選海旅控股集團2017-2018年度“先進黨支部”和“優秀黨務工作者”
重大事項決策
38
審議文體公司貸款事宜
大額度資金使用
39
審議海口灣國家海洋公園帆船帆板公共游艇碼頭改建工程行政處罰相關事宜
重大項目安排
40
審議海口灣國家海洋公園帆船帆板公共游艇碼頭改建一期工程項目海域使用金支付事宜
大額度資金使用
41
審議啟動人才房精裝修改造項目及設計施工總承包、監理招標控制價相關事宜
重大項目安排
42
研究部署集團近期安全生產工作
重大事項決策
43
審議文體公司貸款融資事宜
大額度資金使用
44
審議集團向文體公司注資事宜
大額度資金使用
45
審議集團給予文體公司借款事宜
大額度資金使用
46
專題研究市政府《關于引進“種植”金剛石技術產業情況的報告》
重大事項決策
47
審議《海旅控股集團關于騎樓公司整合方案》
重大事項決策
48
審議《海旅控股集團黨委工作職責》
重大事項決策
49
審議集團領導班子成員分工
重大事項決策
50
審議海口海旅文化體育發展有限公司成立黨支部事宜
重大事項決策
51
審議集團人事議題(陳佩福、曾天麗、劉文衛、方驊、涂遙遙)
重要干部任免
52
研究2018年第四季度精準扶貧工作
重大事項決策
53
研究集團“安全生產演練月”的相關工作
重大事項決策
54
具體部署落實市委十三屆市委巡察反饋意見整改情況督查迎檢工作
重大事項決策
55
聽取集團紀委匯報《中共海旅控股集團紀委關于2018年上半年度履行黨風廉政建設監督責任情況的報告》
重大事項決策
56
審議《海旅控股集團社會文明大行動組織機構及職責分工》
重大事項決策
57
審議《中共海口旅游文化投資控股集團有限公司委員會第一次黨員代表大會選舉辦法》
重大事項決策
58
審議下屆黨的委員會委員候選人預備人選
重要干部任免
59
審議《中共海口旅游文化投資控股集團有限公司委員會2017年度工作報告》
重大事項決策
60
審議騎樓公司黨委作為集團二級黨委的管理原則
重大事項決策
61
聽取智能車庫訴訟執行通知書有關情況的匯報,審議付款事宜
大額度資金使用
62
審議白沙門高爾夫項目訴訟律師代理費付款事宜
大額度資金使用
63
審議《關于騎樓公司黨委委員人選的提案》
重要干部任免
64
審議《關于顧深同志任職的提案》
重要干部任免
65
審議會展公司補充流動資金付款的申請
大額度資金使用
66
研究德方公司與華陽公司成立合資公司相關事宜
重大事項決策
67
審議《萬綠園1號(會展二期)項目車位分配方案》
重大項目安排
68
審議《會展經營公司車輛劃轉方案》
重大項目安排
69
審議海口戲院職工住房安置方案相關事宜
重大項目安排
70
研究海旅文體中心建設工程施工合同補充協議有關事項
重大項目安排
71
安排部署落實《海口市國資委對照<海口市落實中央第十二巡視組巡視反饋意見整改方案>自查自糾整改計劃實施方案》
重大事項決策
72
審議成立中共海口市國家帆船帆板基地公共碼頭項目臨時黨支部事宜
重大事項決策
73
審議人事議題(陳宙、陳麗雅、李佩鐘、馮亞龍、吳明坤、董鑫、何聲寶、黃曉燕、歐德輝、李秀娟、葉汶、張良)
重要干部任免
74
安排部署集團產業扶貧相關事宜
重大事項決策
75
聽取集團紀委匯報《中共海旅控股集團紀委關于2018年度履行黨風廉政建設監督責任情況的報告》
重大事項決策
76
審議集團承辦“2018中國帆船年度盛典”賽事活動相關事宜
重大事項決策
77
審議集團人事議題(陳宙、陳麗雅、李佩鐘、吳明坤、董鑫、何聲寶、馮亞龍、黃曉艷、歐德輝)
重要干部任免
78
審議《海旅控股集團2018年度員工年終績效考核方案》
重大事項決策
79
審議《海旅控股集團2018中國帆船年度盛典系列活動承辦工作總結表彰大會方案》和《海旅控股集團“2018年中國帆船年度盛典系列活動”工作先進單位和個人評選方案》
重大事項決策
80
審議下屆黨的委員會委員候選人預備人選
重要干部任免
 
(二) 集團公司董事會2018年度決議內容
序號
決議內容
備注
1
2018年4月8日 海旅控股集團董決字【2018】第1號
同意項目回購談判小組制定的《海旅文體中心項目(住宅區、商業樓)回購方案》,按照程序上報市國資委。
重大事項決策
2
2018年7月27日海旅控股集團董決字【2018】第2號
一、同意海口海旅文化體育發展有限公司向銀行貸款融資3億元,期限5年,用于海旅文體中心項目(住宅區、商業樓)收購、裝修及補充營運資金。還款來源為帆船帆板基地大樓經營收入、會展二期(萬綠園一號)、會展一期(會展工場)等項目收入,以海旅文體中心項目(住宅區、商業樓)抵押擔保,集團提供保證擔保。二、同意集團向文體公司增資,以貨幣形式一次性向文體公司注資1.1億元。三、同意集團一次性借款給文體公司4300萬元,文體公司貸款到賬后,及時歸還集團借款。
重大事項決策
3
2018年11月23日,海旅控股集團董決字【2018】第3號
同意海口德方旅游投資有限公司與海南華陽集團投資有限公司合作成立投資公司,注冊資本金為1000萬元,其中海南華陽集團投資有限公司持有64%的股權,海口德方旅游投資有限公司持有36%的股權。依程序上報市國資委審批。
重大事項決策
4
2018年11月27日,海旅控股集團董決字【2018】第4號:
原則同意《會展經營公司車輛劃轉方案》、《海口戲院職工住房安置方案》原則同意簽訂《海旅文體中心工程施工合同補充協議》
重大事項決策
 
四、職工權益維護
(一)發揮職工代表大會的作用,維護職工的政治權利
2018年,集團工會聯合會先后多次召開職工代表大會,協商解決騎樓公司整合工作、職工薪資待遇和職工休假制度等工作,充分聽取職工建議和意見,維護企業職工的合法權益,構建互利共贏、和諧穩定的勞動關系。
(二)構建和諧勞資關系,爭創模范標桿企業
2018年10月,省總工會考評組對我司申報第四批海南省模范勞動關系和諧企業工作情況進行考評并獲得肯定。我司將以此次考評為動力,按照規范化、系統化、科學化的管理要求,不斷完善企業內部制度,在完善集體勞動合同的基礎之上,規范勞動用工管理,積極履行社會職責,切實保障員工的合法權益。
(三)簽訂集體合同,保障員工合法權益
本著保障員工合法權益,促進雙方建立穩定協調的勞動關
系,共謀公司發展的愿望,共同協商,達成一致,集團各單位均簽訂了集體合同。
(四)關愛職工健康,為員工謀福利
2018年10月中旬,集團公司工會聯合會組織在崗員工進行免費體檢,參加體檢人數達503人。
(五)定期開展法律培訓,提高集團工會維權能力
為進一步提高集團工會維權能力,切實加強集團全員法律觀念,集團工會聯合會聯合集團法律事務部于2018年8月29日下午舉辦了海旅控股集團“法律大講堂”活動,集團高管、集團本部各部室、各下屬公司、集團工會聯合會及各基層工會共100人參加活動。
(六)節假日在崗員工慰問
海旅控工集團工會聯合會聯合市總工會、財貿工會對集團各項目和下屬單位相繼開展了防寒慰問、“送清涼”和重大節假日專項慰問工作,慰問金額累計10萬余元,惠及職工三千余人次。
 
 
五、企業負責人薪酬及履職待遇支出等重大信息
(一)2018年度集團領導工資、績效、相關補貼發放統計(單位:萬元)


姓名
楊曉峰
朱俊
宋振濤
秦有軍
楊飛
苑會穎
林天蒂
鄭瑞平
劉文衛
宋巖
顧建
趙愛華
趙煒
涂遙遙
趙書良
黃山
吳健
合計
項目
黨委書記 董事長
黨委副書記總經理
黨委副書記紀委書記
副董事長
副總經理
財務總監
副總經理
副總經理
副總經理
副總經理
原董事長
原副董事長
原財務總監
副總經理
副總經理
原騎樓總經理
原騎樓財務總監
2018年發放月數
12
12
12
12
12
6
12
12
12
12
5
5
7
8
4
143
含稅工資發放合計
135,996
125,796
109,912
122,400
112,761
55,334
108,792
117,620
120,128
115,192
0
0
34,989
46,393
66,600
86,331
36,751
1,394,995
交通、紀檢、安全補貼 獨生子女獎
14,525
25,252
22,882
23,860
22,499
12,826
22,272
12,556
13,086
12,582
0
0
4,538
7,790
0
2,500
0
197,168
20152017     目標、績效工資
138,793
146,862
119,563
146,862
119,563
105,124
70,711
66,400
66,400
48,008
145,584
156,041
146,862
97,850
78,850
70,550
1,724,023
合計
289,314
297,910
252,357
293,122
254,823
68,160
236,188
200,887
199,614
194,174
48,008
145,584
195,568
201,045
164,450
167,681
107,301
3,316,186


 
(二)2018年度集團領導其他履職支出情況(單位:元)                                
項目
楊曉峰
朱俊
秦有軍
苑會穎
楊飛
宋振濤
林天蒂
鄭瑞平
劉文衛
宋巖
公務用車
業務招待
國內差旅
 5,345
 5149
 9,705
 2,181
 7,170
8,707
3,662
9,826
3,662
因公臨時出國(境)
通信
累計金額
 5,345
 5149
 9,705
 2,181
 7,170
8,707
3,662
9,826
3,662
 
六、其他重大信息
(一) 2018年海旅控股集團未對外提供借款和擔保;
(二) 2018年海旅控股集團除扶貧外,未對外捐贈;無對境外投資;
(三)2018年海旅控股集團未開展金融衍生業務。
 
 
                海口旅游文化投資控股集團有限公司   
                 2019年5月27日
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